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大盘以下跌2.67%收盘

  本周大盘低开低走,结构分化依旧,热点转换较快,且持续性差,休闲服务、农林牧渔、化工表现相对较好;

  央行公开市场操作“空窗”三周,下周逆回购有望重启;将有10公司下周正式发布半年报,此外沪深两市目前超半数公司半年报业绩预喜。

  •本周,大盘以下跌2.67%收盘,深证成指下跌2.43%,创业板下跌1.92%。市盈率(PE):上证指数:13.14;深证成指:22.99;中小板指:24.05;创业板指:48.75。

  •申万一级行业板块中,本周仅休闲服务涨幅为正,为0.02%,依次为农林牧渔和化工,周涨幅分别为-0.29%和-1.24%。

  •既有外在美就业数据超预期,也有美联储议息会议表态,市场预期美联储七月降息概率大,既有内在市场对新股IPO估值的争论,也有新股批量发行给市场带来的资金面及心理压力。多因素共振,本周大盘走出震荡回落走势,结构分化明显。最终,全周大盘以下挫2.67%收盘,创业板下挫1.92%,两市总成交量较前一周减少25.41%,这表明在内外因素具有不确定性之际,市场争论较大之时,场外资金观望为主,场内资金活跃度逐步降低。

  •本周央行未开展逆回购操作,因10日、11日、12日分别有200亿元、1000亿元、1000亿元到期,共回笼2200亿元,上周央行通过公开市场净回笼3400亿元。由于近期流动性总量合理充裕,央行连续暂停公开市场操作。

  •7月12日,R001加权平均利率为2.2857%,较上周涨115.42个基点,R007加权平均利率为2.4486%,较上周涨34.06个基点,R014加权平均利率为2.7076%,较上周涨27.67个基点。本期内银行间质押式回购日均成交量为36705.82亿元,较上周减少1360.35亿元。

  •7月8日至7月13日之间,一级市场共发行73只短融,计划发行总额666.3亿元,从主体评级看,有49只AAA级、19只AA+级、5只AA级。本期各信用级别短融收益率多数上涨,就具体信用级别而言,AAA级整体上涨24.12bp,AA+级整体上涨24.37bp,AA-级整体上涨24.87bp。

  •本周央行通过公开市场净回笼220亿,资金面小幅抬升,但银行间流动性仍然较为宽裕。现券收益率在上下3BP窄幅波动。6月下旬危机式资金面宽松难以维系,但预计整体处于流动性宽裕的环境中。

  •本周公布通胀数据显示,6月CPI同比2.7%,持平5月,PPI同比0%,较5月0.6%显著下行。CPI方面,短期供应层面果蔬的扰动影响将逐步减弱,猪肉仍然有上行压力。PPI方面,减税带来的价格扰动在6月基本消退,三季度有转负压力,相较而言,上游价格更为坚挺。

  •本周银保监会约谈和指导部分信托公司,意在通过对房企及其项目的融资端予以约束,而从源头上控制房地产规模,达到防止出现商品房积压,防范楼市泡沫和金融风险的目的。预计下半年地产信用扩张边际走弱,房企融资压力增加。

  •本周三组期指于周一大幅下跌后在区间内震荡,指数已连续两个月为贴水结构,当前2*IH/IC1907合约比值至1.1977,位于历史高位。现货指数周度跌幅多数逾2%,行业板块中贵金属和农牧行业波动幅度较大。

  •周内美联储主席鲍威尔发表鸽派言论,市场预计七月底美联储将开始降息,美元承压下行。尽管外汇市场上避险心态占据优势,但主要美国股指在降息前景的刺激下创出历史新高。澳元与避险货币表现良好,美元兑日元和瑞郎录得逾三周来最大单日跌幅,由于投资者越来越相信FOMC在7月31日会做出鸽派政策决定,空头重新入场。

  •美联储主席鲍威尔作证暗示即将降息,主要股指本周通过多个里程碑,并录得强劲涨幅,创纪录的一周画上圆满句号。道琼斯指数周四首次收于2.7万点上方,周五的涨幅使其本周涨幅达到1.52%。与此同时,标普500指数本周上涨0.78%,纳斯达克指数本周收盘上涨1.01%。

  •从北向资金来看,本周呈现流出状态,合计净流出39.68亿元,本月累计净流出19.31亿元。

  •从南向资金来看,本周流入较上周增加,合计净流入40.08亿元,本月合计净流入53.11亿元。

  注:沪深港通资金流向数据,根据每日盘后交易所公布的沪深港通买入成交总金额及卖出成交总金额计算所得,真实反映沪深港通南北向资金流动情况。数据来源:Wind;截至2019.7.12

  •7月11日,融资余额9045.66亿元,融券余额94.07亿元,融资融券余额9139.73亿元。

  •下周(7月15日至20日),将有10家公司2019年半年报正式与投资者见面,分别为贵州茅台、中来股份、银河电子、四方达、尚纬股份、九华旅游、金运激光、金宇车城、嘉澳环保、海康威视。

  另据统计,截至7月12日,沪深两市共有845家上市公司率先发布2019年半年报业绩预告,业绩预喜公司家数达500家,占比59.17%。其中,业绩预增公司有255家,业绩续盈公司有14家,业绩扭亏公司有57家,业绩略增公司有174家。

  •据相关报道,7月份为企业缴税的高峰期,越近中下旬,流动性影响越发明显。因此,央行的公开市场操作格外受市场关注。

  市场人士认为,央行即将重启公开市场操作。上海证券发布的研报认为,随着缴税因素的显现,本周后半周资金压力上升,预计央行将随着流动性变化及时调整公开市场操作,逆回购重启有望,资金面仍将保持平稳。

  •继虎牙之后,又一家中国直播公司即将上市。据报道,斗鱼将于下周三(7月17日)登陆纽交所。

  作为中国最大的以游戏为中心的直播平台,斗鱼的上市可谓一波三折,不仅时间上落后对手虎牙一年有余,原先计划的IPO时间一再拖延,而且上市地点也是屡次变更。7月份,斗鱼两次更新招股书,终于敲定上市细节。

  •阿里巴巴集团宣布将于2019年7月15日(周一)召开年度股东大会。其中一项建议是授权普通股数量增加至320亿股和通过一拆八的公司普通股分拆。如果分拆建议获得股东批准,则将在董事会酌情决定的日期生效,该日期不得迟于2020年7月15日。

  •据媒体报道,华为公司旗下品牌荣耀或在本月15日(下周一)正式宣布进入电视行业。有知情人士对媒体表示,“可能不是正式发布电视,但是会宣布荣耀正式进入这个行业,正式发布日期可能会在8月或者9月。”在此之前,荣耀已经向媒体发布了邀请函,其中写着“荣耀新品类发布会”。